有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,589,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,235,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,354,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,541,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5237 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,142,072,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,644,911,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,497,161,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,133,605,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9671 | 円 |
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