有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,580,696,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,965,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,571,731,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,300,913,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,918,550,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,354,266,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,564,284,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,234,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2260 | 円 |
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