有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,496,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,386,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,109,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,513,193,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,371,754,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,735,970,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,635,784,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,752,194,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0750 | 円 |
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