有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,712,678,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,114,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,704,563,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,342,482,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,782,249,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,085,047,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,697,201,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,489,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2455 | 円 |
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