有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,675,546,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,390,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,155,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,402,154,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8634 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,383,620,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,736,250,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,370,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,866,174,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6215 | 円 |
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