有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,104,796,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,327,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,468,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,256,681,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5471 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,331,532,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,302,997,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,028,534,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,436,549,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5004 | 円 |
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