有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,089,312,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,933,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,076,379,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,378,039,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,812,982,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,744,820,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,068,162,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,254,934,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8041 | 円 |
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