有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,128,252,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,525,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,120,726,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,227,133,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,492,743,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,380,399,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,112,343,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,366,911,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0085 | 円 |
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