有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,794,472,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,882,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,788,589,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,945,593,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7661 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,587,620,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,804,955,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,782,665,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,588,444,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4614 | 円 |
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