- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,636,188 | 75,885,487 |
| コール・ローン | 560,762,563 | 152,039,932 |
| 国債証券 | 5,994,218,749 | 5,201,286,726 |
| 特殊債券 | 1,172,325,622 | 1,228,841,420 |
| 派生商品評価勘定 | 7,990,905 | 1,486,300 |
| 未収入金 | - | 390,672,149 |
| 未収利息 | 66,558,000 | 65,587,434 |
| 前払費用 | 2,680,618 | 3,452,232 |
| その他未収収益 | 430,506 | 1,144,044 |
| 流動資産合計 | 8,024,603,151 | 7,120,395,724 |
| 資産合計 | 8,024,603,151 | 7,120,395,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,198,000 | 12,966,060 |
| 未払金 | - | 102,045,015 |
| 未払収益分配金 | 32,543,433 | 28,585,391 |
| 未払解約金 | 12,273,724 | 10,649,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,160 | 923,363 |
| 未払委託者報酬 | 13,939,517 | 11,449,692 |
| その他未払費用 | 44,932 | 36,906 |
| 流動負債合計 | 81,123,766 | 166,655,719 |
| 負債合計 | 81,123,766 | 166,655,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,123,838 | 8,167,254,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,354,644,453 | △1,213,514,685 |
| (分配準備積立金) | 716,265,593 | 601,785,540 |
| 元本等合計 | 7,943,479,385 | 6,953,740,005 |
| 純資産合計 | 7,943,479,385 | 6,953,740,005 |
| 負債純資産合計 | 8,024,603,151 | 7,120,395,724 |
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