有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,910,176 | 138,121,501 |
| コール・ローン | 944,452,097 | 1,188,946,668 |
| 国債証券 | 3,222,177,023 | 2,377,097,170 |
| 地方債証券 | 40,093,449 | 303,328,156 |
| 特殊債券 | 186,707,338 | 318,968,604 |
| 社債券 | 44,713,791 | 42,433,032 |
| 派生商品評価勘定 | 16,292,410 | 25,305,493 |
| 未収入金 | - | 337,770 |
| 未収利息 | 14,311,287 | 10,883,845 |
| 前払費用 | 5,248,789 | 15,355 |
| その他未収収益 | 680,167 | 281,442 |
| 流動資産合計 | 4,616,586,527 | 4,405,719,036 |
| 資産合計 | 4,616,586,527 | 4,405,719,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,218,320 | 90,870 |
| 未払金 | - | 200,630,000 |
| 未払収益分配金 | 5,673,564 | 5,162,821 |
| 未払解約金 | 1,180,993 | 7,869,877 |
| 未払受託者報酬 | 632,202 | 590,198 |
| 未払委託者報酬 | 7,839,268 | 7,318,426 |
| 未払利息 | 1,285 | 1,644 |
| その他未払費用 | 25,256 | 23,575 |
| 流動負債合計 | 44,570,888 | 221,687,411 |
| 負債合計 | 44,570,888 | 221,687,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,673,564,782 | 5,162,821,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,101,549,143 | △978,790,069 |
| (分配準備積立金) | 296,208,877 | 268,849,021 |
| 元本等合計 | 4,572,015,639 | 4,184,031,625 |
| 純資産合計 | 4,572,015,639 | 4,184,031,625 |
| 負債純資産合計 | 4,616,586,527 | 4,405,719,036 |
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