有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/23-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月22日現在) | 当期 (2023年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 374,946,960 | 67,990,675 |
| コール・ローン | 432,306,709 | 468,917,702 |
| 国債証券 | 2,931,543,725 | 2,903,377,471 |
| 派生商品評価勘定 | - | 117,246 |
| 未収入金 | 67,528,401 | 1,371,948 |
| 未収利息 | 6,972,185 | 9,887,429 |
| 前払費用 | 4,791,840 | 10,049,467 |
| その他未収収益 | 799,324 | 328,557 |
| 流動資産合計 | 3,818,889,144 | 3,462,040,495 |
| 資産合計 | 3,818,889,144 | 3,462,040,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,035,431 | 10,255,419 |
| 未払金 | 250,411,159 | 47,975,621 |
| 未払収益分配金 | 4,617,887 | 4,524,350 |
| 未払解約金 | 768,606 | 885,672 |
| 未払受託者報酬 | 488,950 | 478,649 |
| 未払委託者報酬 | 6,062,953 | 5,935,259 |
| 未払利息 | 258 | 768 |
| その他未払費用 | 19,524 | 19,120 |
| 流動負債合計 | 271,404,768 | 70,074,858 |
| 負債合計 | 271,404,768 | 70,074,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,617,887,442 | 4,524,350,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,070,403,066 | △1,132,385,029 |
| (分配準備積立金) | 195,625,534 | 190,647,873 |
| 元本等合計 | 3,547,484,376 | 3,391,965,637 |
| 純資産合計 | 3,547,484,376 | 3,391,965,637 |
| 負債純資産合計 | 3,818,889,144 | 3,462,040,495 |
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