有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月22日現在) | 当期 (2018年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 284,520,624 | 83,288,440 |
| コール・ローン | 670,969,083 | 457,520,720 |
| 国債証券 | 2,813,601,837 | 3,092,729,794 |
| 地方債証券 | 566,026,048 | 597,227,460 |
| 特殊債券 | 695,850,623 | 711,069,265 |
| 社債券 | 93,638,489 | 99,960,108 |
| 派生商品評価勘定 | 621,060 | 21,500 |
| 未収入金 | 51,782,268 | - |
| 未収利息 | 17,075,105 | 18,445,398 |
| 前払費用 | 4,759,529 | 9,194,532 |
| その他未収収益 | 848,960 | 283,857 |
| 流動資産合計 | 5,199,693,626 | 5,069,741,074 |
| 資産合計 | 5,199,693,626 | 5,069,741,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,281,551 | 37,410,315 |
| 未払金 | 117,279 | 54,873,182 |
| 未払収益分配金 | 6,355,634 | 6,111,438 |
| 未払解約金 | 2,839,579 | 3,574,498 |
| 未払受託者報酬 | 701,905 | 690,379 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,634 | 8,560,717 |
| 未払利息 | 1,188 | 911 |
| その他未払費用 | 28,047 | 27,582 |
| 流動負債合計 | 36,028,817 | 111,249,022 |
| 負債合計 | 36,028,817 | 111,249,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,634,477 | 6,111,438,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,191,969,668 | △1,152,946,479 |
| (分配準備積立金) | 325,957,138 | 318,285,588 |
| 元本等合計 | 5,163,664,809 | 4,958,492,052 |
| 純資産合計 | 5,163,664,809 | 4,958,492,052 |
| 負債純資産合計 | 5,199,693,626 | 5,069,741,074 |
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