有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月23日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 348,801,586 | 85,074,000 |
| コール・ローン | 1,217,967,324 | 893,494,033 |
| 国債証券 | 4,097,667,964 | 3,952,984,931 |
| 特殊債券 | 922,965,586 | 1,290,385,829 |
| 社債券 | 180,169,608 | 180,056,669 |
| 派生商品評価勘定 | 4,091,000 | 30,759,920 |
| 未収利息 | 40,338,900 | 21,536,563 |
| 前払費用 | 3,536,476 | 4,346,132 |
| その他未収収益 | 1,401,531 | 207,348 |
| 流動資産合計 | 6,816,939,975 | 6,458,845,425 |
| 資産合計 | 6,816,939,975 | 6,458,845,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,353,290 | 2,212,153 |
| 未払金 | - | 43,567,064 |
| 未払収益分配金 | 27,478,292 | 26,270,106 |
| 未払解約金 | 7,596,941 | 6,939,788 |
| 未払受託者報酬 | 920,176 | 897,732 |
| 未払委託者報酬 | 11,410,197 | 11,131,871 |
| その他未払費用 | 36,779 | 35,880 |
| 流動負債合計 | 71,795,675 | 91,054,594 |
| 負債合計 | 71,795,675 | 91,054,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,850,940,657 | 7,505,744,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,105,796,357 | △1,137,953,915 |
| (分配準備積立金) | 535,310,191 | 479,405,352 |
| 元本等合計 | 6,745,144,300 | 6,367,790,831 |
| 純資産合計 | 6,745,144,300 | 6,367,790,831 |
| 負債純資産合計 | 6,816,939,975 | 6,458,845,425 |
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