有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月22日現在) | 当期 (平成27年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 246,134,742 | 348,801,586 |
| コール・ローン | 933,910,246 | 1,217,967,324 |
| 国債証券 | 4,730,357,223 | 4,097,667,964 |
| 特殊債券 | 1,075,757,816 | 922,965,586 |
| 社債券 | 54,455,632 | 180,169,608 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,091,000 |
| 未収利息 | 41,381,111 | 40,338,900 |
| 前払費用 | 9,438,788 | 3,536,476 |
| その他未収収益 | 486,504 | 1,401,531 |
| 流動資産合計 | 7,091,922,062 | 6,816,939,975 |
| 資産合計 | 7,091,922,062 | 6,816,939,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,558,000 | 24,353,290 |
| 未払収益分配金 | 28,800,211 | 27,478,292 |
| 未払解約金 | 10,294,919 | 7,596,941 |
| 未払受託者報酬 | 951,928 | 920,176 |
| 未払委託者報酬 | 11,803,893 | 11,410,197 |
| その他未払費用 | 38,044 | 36,779 |
| 流動負債合計 | 86,446,995 | 71,795,675 |
| 負債合計 | 86,446,995 | 71,795,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,228,631,751 | 7,850,940,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,223,156,684 | △1,105,796,357 |
| (分配準備積立金) | 569,509,690 | 535,310,191 |
| 元本等合計 | 7,005,475,067 | 6,745,144,300 |
| 純資産合計 | 7,005,475,067 | 6,745,144,300 |
| 負債純資産合計 | 7,091,922,062 | 6,816,939,975 |
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