有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月24日現在) | 当期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,752,882 | 39,838,779 |
| コール・ローン | 549,657,894 | 791,920,522 |
| 国債証券 | 2,527,906,310 | 2,070,275,625 |
| 特殊債券 | 163,374,900 | 164,300,991 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,094,320 |
| 未収入金 | - | 33,695,533 |
| 未収利息 | 23,420,337 | 16,352,359 |
| 前払費用 | 9,660,166 | 4,854,171 |
| その他未収収益 | 515,592 | 1,364,158 |
| 流動資産合計 | 3,293,288,081 | 3,124,696,458 |
| 資産合計 | 3,293,288,081 | 3,124,696,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,054,401 | 5,416,795 |
| 未払金 | - | 31,525,022 |
| 未払収益分配金 | 4,287,152 | 4,192,744 |
| 未払解約金 | 60,841 | 3,029,973 |
| 未払受託者報酬 | 457,006 | 407,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,666,848 | 5,050,829 |
| その他未払費用 | 18,249 | 16,268 |
| 流動負債合計 | 73,544,497 | 49,638,959 |
| 負債合計 | 73,544,497 | 49,638,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,287,152,961 | 4,192,744,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,409,377 | △1,117,687,199 |
| (分配準備積立金) | 234,564,393 | 252,595,846 |
| 元本等合計 | 3,219,743,584 | 3,075,057,499 |
| 純資産合計 | 3,219,743,584 | 3,075,057,499 |
| 負債純資産合計 | 3,293,288,081 | 3,124,696,458 |
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