有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月21日現在) | 当期 (2023年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,342,320 | 374,946,960 |
| コール・ローン | 347,900,886 | 432,306,709 |
| 国債証券 | 3,000,024,373 | 2,931,543,725 |
| 地方債証券 | 268,812,634 | - |
| 派生商品評価勘定 | 3,792,789 | - |
| 未収入金 | 36,260,232 | 67,528,401 |
| 未収利息 | 5,722,878 | 6,972,185 |
| 前払費用 | 1,016,751 | 4,791,840 |
| その他未収収益 | 251,106 | 799,324 |
| 流動資産合計 | 3,785,123,969 | 3,818,889,144 |
| 資産合計 | 3,785,123,969 | 3,818,889,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,738,815 | 9,035,431 |
| 未払金 | 161,808,135 | 250,411,159 |
| 未払収益分配金 | 4,678,937 | 4,617,887 |
| 未払解約金 | 3,710,512 | 768,606 |
| 未払受託者報酬 | 505,200 | 488,950 |
| 未払委託者報酬 | 6,264,487 | 6,062,953 |
| 未払利息 | 439 | 258 |
| その他未払費用 | 20,175 | 19,524 |
| 流動負債合計 | 179,726,700 | 271,404,768 |
| 負債合計 | 179,726,700 | 271,404,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,678,937,500 | 4,617,887,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,073,540,231 | △1,070,403,066 |
| (分配準備積立金) | 208,919,553 | 195,625,534 |
| 元本等合計 | 3,605,397,269 | 3,547,484,376 |
| 純資産合計 | 3,605,397,269 | 3,547,484,376 |
| 負債純資産合計 | 3,785,123,969 | 3,818,889,144 |
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