有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,074,000 | 1,025,700,096 |
| コール・ローン | 893,494,033 | 326,561,254 |
| 国債証券 | 3,952,984,931 | 3,579,891,668 |
| 特殊債券 | 1,290,385,829 | 1,240,106,903 |
| 社債券 | 180,056,669 | 56,633,808 |
| 派生商品評価勘定 | 30,759,920 | 13,968,788 |
| 未収利息 | 21,536,563 | 15,188,146 |
| 前払費用 | 4,346,132 | 3,020,946 |
| その他未収収益 | 207,348 | 613,286 |
| 流動資産合計 | 6,458,845,425 | 6,261,684,895 |
| 資産合計 | 6,458,845,425 | 6,261,684,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,212,153 | 1,720,000 |
| 未払金 | 43,567,064 | 112,266,664 |
| 未払収益分配金 | 26,270,106 | 25,379,378 |
| 未払解約金 | 6,939,788 | 3,565,343 |
| 未払受託者報酬 | 897,732 | 836,313 |
| 未払委託者報酬 | 11,131,871 | 10,370,231 |
| その他未払費用 | 35,880 | 33,424 |
| 流動負債合計 | 91,054,594 | 154,171,353 |
| 負債合計 | 91,054,594 | 154,171,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,744,746 | 7,251,250,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,137,953,915 | △1,143,737,343 |
| (分配準備積立金) | 479,405,352 | 419,650,256 |
| 元本等合計 | 6,367,790,831 | 6,107,513,542 |
| 純資産合計 | 6,367,790,831 | 6,107,513,542 |
| 負債純資産合計 | 6,458,845,425 | 6,261,684,895 |
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