有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月21日現在) | 当期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,504,954 | 218,845,698 |
| コール・ローン | 438,872,447 | 653,167,599 |
| 国債証券 | 3,052,473,108 | 2,549,341,559 |
| 地方債証券 | 265,681,160 | 289,399,218 |
| 特殊債券 | 209,524,029 | 88,979,467 |
| 派生商品評価勘定 | 15,025,113 | - |
| 未収入金 | - | 2,592 |
| 未収利息 | 11,408,191 | 14,659,860 |
| 前払費用 | 258,389 | 2,932,236 |
| その他未収収益 | 196,680 | 689,860 |
| 流動資産合計 | 4,232,944,071 | 3,818,018,089 |
| 資産合計 | 4,232,944,071 | 3,818,018,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,004,384 | 42,279,255 |
| 未払金 | 280,368,670 | 768,882 |
| 未払収益分配金 | 4,928,333 | 4,782,748 |
| 未払解約金 | 794,617 | 19,424 |
| 未払受託者報酬 | 556,510 | 521,519 |
| 未払委託者報酬 | 6,900,662 | 6,466,836 |
| 未払利息 | 359 | 110 |
| その他未払費用 | 22,230 | 20,833 |
| 流動負債合計 | 294,575,765 | 54,859,607 |
| 負債合計 | 294,575,765 | 54,859,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,928,333,235 | 4,782,748,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △989,964,929 | △1,019,590,171 |
| (分配準備積立金) | 232,734,472 | 219,561,295 |
| 元本等合計 | 3,938,368,306 | 3,763,158,482 |
| 純資産合計 | 3,938,368,306 | 3,763,158,482 |
| 負債純資産合計 | 4,232,944,071 | 3,818,018,089 |
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