有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月22日現在) | 当期 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,980,473 | 166,203,189 |
| コール・ローン | 1,440,479,933 | 851,325,924 |
| 国債証券 | 2,359,833,498 | 3,388,520,460 |
| 地方債証券 | 485,871,357 | 149,621,408 |
| 特殊債券 | 209,907,415 | 197,702,363 |
| 社債券 | 99,247,362 | 43,043,947 |
| 派生商品評価勘定 | 12,968,430 | 9,401,268 |
| 未収入金 | - | 329,840 |
| 未収利息 | 17,436,594 | 8,575,793 |
| 前払費用 | 5,980,950 | 2,515,015 |
| その他未収収益 | 872,566 | 223,301 |
| 流動資産合計 | 4,827,578,578 | 4,817,462,508 |
| 資産合計 | 4,827,578,578 | 4,817,462,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,084,680 | - |
| 未払金 | - | 60,266,437 |
| 未払収益分配金 | 5,906,825 | 5,802,897 |
| 未払解約金 | 1,225,550 | 7,717,162 |
| 未払受託者報酬 | 650,480 | 669,156 |
| 未払委託者報酬 | 8,065,874 | 8,297,502 |
| 未払利息 | 3,162 | 1,481 |
| その他未払費用 | 25,988 | 26,737 |
| 流動負債合計 | 16,962,559 | 82,781,372 |
| 負債合計 | 16,962,559 | 82,781,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,825,793 | 5,802,897,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,096,209,774 | △1,068,216,649 |
| (分配準備積立金) | 314,037,554 | 309,292,810 |
| 元本等合計 | 4,810,616,019 | 4,734,681,136 |
| 純資産合計 | 4,810,616,019 | 4,734,681,136 |
| 負債純資産合計 | 4,827,578,578 | 4,817,462,508 |
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