有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/22-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月21日現在) | 当期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,990,675 | 86,440,420 |
| コール・ローン | 468,917,702 | 34,359,106 |
| 国債証券 | 2,903,377,471 | 3,000,926,127 |
| 特殊債券 | - | 165,750,241 |
| 派生商品評価勘定 | 117,246 | - |
| 未収入金 | 1,371,948 | 7,135,841 |
| 未収利息 | 9,887,429 | 19,316,219 |
| 前払費用 | 10,049,467 | 6,536,697 |
| その他未収収益 | 328,557 | 1,276,131 |
| 流動資産合計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
| 資産合計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,255,419 | 39,889,719 |
| 未払金 | 47,975,621 | 5,175,270 |
| 未払収益分配金 | 4,524,350 | 4,363,517 |
| 未払解約金 | 885,672 | 2,718,487 |
| 未払受託者報酬 | 478,649 | 454,443 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,259 | 5,635,048 |
| 未払利息 | 768 | - |
| その他未払費用 | 19,120 | 18,146 |
| 流動負債合計 | 70,074,858 | 58,254,630 |
| 負債合計 | 70,074,858 | 58,254,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,524,350,666 | 4,363,517,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,132,385,029 | △1,100,031,480 |
| (分配準備積立金) | 190,647,873 | 206,760,029 |
| 元本等合計 | 3,391,965,637 | 3,263,486,152 |
| 純資産合計 | 3,391,965,637 | 3,263,486,152 |
| 負債純資産合計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
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