有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月22日現在) | 当期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,190,735 | 239,504,954 |
| コール・ローン | 612,966,093 | 438,872,447 |
| 国債証券 | 2,655,766,882 | 3,052,473,108 |
| 地方債証券 | 274,205,730 | 265,681,160 |
| 特殊債券 | 346,993,676 | 209,524,029 |
| 社債券 | 43,634,138 | - |
| 派生商品評価勘定 | 7,372,868 | 15,025,113 |
| 未収利息 | 11,392,421 | 11,408,191 |
| 前払費用 | 788,243 | 258,389 |
| その他未収収益 | 624,788 | 196,680 |
| 流動資産合計 | 4,143,935,574 | 4,232,944,071 |
| 資産合計 | 4,143,935,574 | 4,232,944,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,004,384 |
| 未払金 | - | 280,368,670 |
| 未払収益分配金 | 5,117,549 | 4,928,333 |
| 未払解約金 | 2,301,075 | 794,617 |
| 未払受託者報酬 | 571,268 | 556,510 |
| 未払委託者報酬 | 7,083,646 | 6,900,662 |
| 未払利息 | 327 | 359 |
| その他未払費用 | 22,818 | 22,230 |
| 流動負債合計 | 15,096,683 | 294,575,765 |
| 負債合計 | 15,096,683 | 294,575,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,117,549,878 | 4,928,333,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △988,710,987 | △989,964,929 |
| (分配準備積立金) | 253,703,770 | 232,734,472 |
| 元本等合計 | 4,128,838,891 | 3,938,368,306 |
| 純資産合計 | 4,128,838,891 | 3,938,368,306 |
| 負債純資産合計 | 4,143,935,574 | 4,232,944,071 |
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