有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月21日現在) | 当期 (2019年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,288,440 | 194,980,473 |
| コール・ローン | 457,520,720 | 1,440,479,933 |
| 国債証券 | 3,092,729,794 | 2,359,833,498 |
| 地方債証券 | 597,227,460 | 485,871,357 |
| 特殊債券 | 711,069,265 | 209,907,415 |
| 社債券 | 99,960,108 | 99,247,362 |
| 派生商品評価勘定 | 21,500 | 12,968,430 |
| 未収利息 | 18,445,398 | 17,436,594 |
| 前払費用 | 9,194,532 | 5,980,950 |
| その他未収収益 | 283,857 | 872,566 |
| 流動資産合計 | 5,069,741,074 | 4,827,578,578 |
| 資産合計 | 5,069,741,074 | 4,827,578,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,410,315 | 1,084,680 |
| 未払金 | 54,873,182 | - |
| 未払収益分配金 | 6,111,438 | 5,906,825 |
| 未払解約金 | 3,574,498 | 1,225,550 |
| 未払受託者報酬 | 690,379 | 650,480 |
| 未払委託者報酬 | 8,560,717 | 8,065,874 |
| 未払利息 | 911 | 3,162 |
| その他未払費用 | 27,582 | 25,988 |
| 流動負債合計 | 111,249,022 | 16,962,559 |
| 負債合計 | 111,249,022 | 16,962,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,111,438,531 | 5,906,825,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,152,946,479 | △1,096,209,774 |
| (分配準備積立金) | 318,285,588 | 314,037,554 |
| 元本等合計 | 4,958,492,052 | 4,810,616,019 |
| 純資産合計 | 4,958,492,052 | 4,810,616,019 |
| 負債純資産合計 | 5,069,741,074 | 4,827,578,578 |
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