有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月24日現在) | 当期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,203,189 | 141,910,176 |
| コール・ローン | 851,325,924 | 944,452,097 |
| 国債証券 | 3,388,520,460 | 3,222,177,023 |
| 地方債証券 | 149,621,408 | 40,093,449 |
| 特殊債券 | 197,702,363 | 186,707,338 |
| 社債券 | 43,043,947 | 44,713,791 |
| 派生商品評価勘定 | 9,401,268 | 16,292,410 |
| 未収入金 | 329,840 | - |
| 未収利息 | 8,575,793 | 14,311,287 |
| 前払費用 | 2,515,015 | 5,248,789 |
| その他未収収益 | 223,301 | 680,167 |
| 流動資産合計 | 4,817,462,508 | 4,616,586,527 |
| 資産合計 | 4,817,462,508 | 4,616,586,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,218,320 |
| 未払金 | 60,266,437 | - |
| 未払収益分配金 | 5,802,897 | 5,673,564 |
| 未払解約金 | 7,717,162 | 1,180,993 |
| 未払受託者報酬 | 669,156 | 632,202 |
| 未払委託者報酬 | 8,297,502 | 7,839,268 |
| 未払利息 | 1,481 | 1,285 |
| その他未払費用 | 26,737 | 25,256 |
| 流動負債合計 | 82,781,372 | 44,570,888 |
| 負債合計 | 82,781,372 | 44,570,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,802,897,785 | 5,673,564,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,068,216,649 | △1,101,549,143 |
| (分配準備積立金) | 309,292,810 | 296,208,877 |
| 元本等合計 | 4,734,681,136 | 4,572,015,639 |
| 純資産合計 | 4,734,681,136 | 4,572,015,639 |
| 負債純資産合計 | 4,817,462,508 | 4,616,586,527 |
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