有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月23日現在) | 当期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,121,501 | 190,190,735 |
| コール・ローン | 1,188,946,668 | 612,966,093 |
| 国債証券 | 2,377,097,170 | 2,655,766,882 |
| 地方債証券 | 303,328,156 | 274,205,730 |
| 特殊債券 | 318,968,604 | 346,993,676 |
| 社債券 | 42,433,032 | 43,634,138 |
| 派生商品評価勘定 | 25,305,493 | 7,372,868 |
| 未収入金 | 337,770 | - |
| 未収利息 | 10,883,845 | 11,392,421 |
| 前払費用 | 15,355 | 788,243 |
| その他未収収益 | 281,442 | 624,788 |
| 流動資産合計 | 4,405,719,036 | 4,143,935,574 |
| 資産合計 | 4,405,719,036 | 4,143,935,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,870 | - |
| 未払金 | 200,630,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,162,821 | 5,117,549 |
| 未払解約金 | 7,869,877 | 2,301,075 |
| 未払受託者報酬 | 590,198 | 571,268 |
| 未払委託者報酬 | 7,318,426 | 7,083,646 |
| 未払利息 | 1,644 | 327 |
| その他未払費用 | 23,575 | 22,818 |
| 流動負債合計 | 221,687,411 | 15,096,683 |
| 負債合計 | 221,687,411 | 15,096,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,162,821,694 | 5,117,549,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △978,790,069 | △988,710,987 |
| (分配準備積立金) | 268,849,021 | 253,703,770 |
| 元本等合計 | 4,184,031,625 | 4,128,838,891 |
| 純資産合計 | 4,184,031,625 | 4,128,838,891 |
| 負債純資産合計 | 4,405,719,036 | 4,143,935,574 |
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