有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月22日現在) | 当期 (2022年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,845,698 | 121,342,320 |
| コール・ローン | 653,167,599 | 347,900,886 |
| 国債証券 | 2,549,341,559 | 3,000,024,373 |
| 地方債証券 | 289,399,218 | 268,812,634 |
| 特殊債券 | 88,979,467 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,792,789 |
| 未収入金 | 2,592 | 36,260,232 |
| 未収利息 | 14,659,860 | 5,722,878 |
| 前払費用 | 2,932,236 | 1,016,751 |
| その他未収収益 | 689,860 | 251,106 |
| 流動資産合計 | 3,818,018,089 | 3,785,123,969 |
| 資産合計 | 3,818,018,089 | 3,785,123,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,279,255 | 2,738,815 |
| 未払金 | 768,882 | 161,808,135 |
| 未払収益分配金 | 4,782,748 | 4,678,937 |
| 未払解約金 | 19,424 | 3,710,512 |
| 未払受託者報酬 | 521,519 | 505,200 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,836 | 6,264,487 |
| 未払利息 | 110 | 439 |
| その他未払費用 | 20,833 | 20,175 |
| 流動負債合計 | 54,859,607 | 179,726,700 |
| 負債合計 | 54,859,607 | 179,726,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,748,653 | 4,678,937,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,019,590,171 | △1,073,540,231 |
| (分配準備積立金) | 219,561,295 | 208,919,553 |
| 元本等合計 | 3,763,158,482 | 3,605,397,269 |
| 純資産合計 | 3,763,158,482 | 3,605,397,269 |
| 負債純資産合計 | 3,818,018,089 | 3,785,123,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
