- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月24日現在) | 当期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,885,487 | 246,134,742 |
| コール・ローン | 152,039,932 | 933,910,246 |
| 国債証券 | 5,201,286,726 | 4,730,357,223 |
| 特殊債券 | 1,228,841,420 | 1,075,757,816 |
| 社債券 | - | 54,455,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,300 | - |
| 未収入金 | 390,672,149 | - |
| 未収利息 | 65,587,434 | 41,381,111 |
| 前払費用 | 3,452,232 | 9,438,788 |
| その他未収収益 | 1,144,044 | 486,504 |
| 流動資産合計 | 7,120,395,724 | 7,091,922,062 |
| 資産合計 | 7,120,395,724 | 7,091,922,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,966,060 | 34,558,000 |
| 未払金 | 102,045,015 | - |
| 未払収益分配金 | 28,585,391 | 28,800,211 |
| 未払解約金 | 10,649,292 | 10,294,919 |
| 未払受託者報酬 | 923,363 | 951,928 |
| 未払委託者報酬 | 11,449,692 | 11,803,893 |
| その他未払費用 | 36,906 | 38,044 |
| 流動負債合計 | 166,655,719 | 86,446,995 |
| 負債合計 | 166,655,719 | 86,446,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,167,254,690 | 8,228,631,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,213,514,685 | △1,223,156,684 |
| (分配準備積立金) | 601,785,540 | 569,509,690 |
| 元本等合計 | 6,953,740,005 | 7,005,475,067 |
| 純資産合計 | 6,953,740,005 | 7,005,475,067 |
| 負債純資産合計 | 7,120,395,724 | 7,091,922,062 |
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