有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月21日現在) | 当期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,838,779 | 42,094,563 |
| コール・ローン | 791,920,522 | 245,137,068 |
| 国債証券 | 2,070,275,625 | 2,746,115,091 |
| 特殊債券 | 164,300,991 | - |
| 派生商品評価勘定 | 2,094,320 | 3,407,840 |
| 未収入金 | 33,695,533 | - |
| 未収利息 | 16,352,359 | 22,782,791 |
| 前払費用 | 4,854,171 | 7,229,420 |
| その他未収収益 | 1,364,158 | 446,193 |
| 流動資産合計 | 3,124,696,458 | 3,067,212,966 |
| 資産合計 | 3,124,696,458 | 3,067,212,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,416,795 | 16,117,934 |
| 未払金 | 31,525,022 | - |
| 未払収益分配金 | 4,192,744 | 4,090,060 |
| 未払解約金 | 3,029,973 | 579,888 |
| 未払受託者報酬 | 407,328 | 420,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,829 | 5,213,914 |
| その他未払費用 | 16,268 | 16,789 |
| 流動負債合計 | 49,638,959 | 26,439,060 |
| 負債合計 | 49,638,959 | 26,439,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,192,744,698 | 4,090,060,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,117,687,199 | △1,049,287,081 |
| (分配準備積立金) | 252,595,846 | 273,784,186 |
| 元本等合計 | 3,075,057,499 | 3,040,773,906 |
| 純資産合計 | 3,075,057,499 | 3,040,773,906 |
| 負債純資産合計 | 3,124,696,458 | 3,067,212,966 |
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