有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,025,700,096 | 299,450,019 |
| コール・ローン | 326,561,254 | 587,670,753 |
| 国債証券 | 3,579,891,668 | 3,314,516,779 |
| 地方債証券 | - | 102,544,958 |
| 特殊債券 | 1,240,106,903 | 1,560,929,049 |
| 社債券 | 56,633,808 | 92,723,102 |
| 派生商品評価勘定 | 13,968,788 | 16,156,198 |
| 未収利息 | 15,188,146 | 13,215,156 |
| 前払費用 | 3,020,946 | 3,346,011 |
| その他未収収益 | 613,286 | 162,345 |
| 流動資産合計 | 6,261,684,895 | 5,990,714,370 |
| 資産合計 | 6,261,684,895 | 5,990,714,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,720,000 | 2,867,240 |
| 未払金 | 112,266,664 | - |
| 未払収益分配金 | 25,379,378 | 10,659,412 |
| 未払解約金 | 3,565,343 | 9,458,300 |
| 未払受託者報酬 | 836,313 | 814,460 |
| 未払委託者報酬 | 10,370,231 | 10,099,308 |
| 未払利息 | - | 952 |
| その他未払費用 | 33,424 | 32,547 |
| 流動負債合計 | 154,171,353 | 33,932,219 |
| 負債合計 | 154,171,353 | 33,932,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,251,250,885 | 7,106,274,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,737,343 | △1,149,492,722 |
| (分配準備積立金) | 419,650,256 | 394,606,003 |
| 元本等合計 | 6,107,513,542 | 5,956,782,151 |
| 純資産合計 | 6,107,513,542 | 5,956,782,151 |
| 負債純資産合計 | 6,261,684,895 | 5,990,714,370 |
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