有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月22日現在) | 当期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,094,563 | 19,451,201 |
| コール・ローン | 245,137,068 | 21,801,182 |
| 国債証券 | 2,746,115,091 | 2,796,370,454 |
| 派生商品評価勘定 | 3,407,840 | 441,373 |
| 未収入金 | - | 36,817,362 |
| 未収利息 | 22,782,791 | 20,802,978 |
| 前払費用 | 7,229,420 | 3,900,680 |
| その他未収収益 | 446,193 | 1,384,811 |
| 流動資産合計 | 3,067,212,966 | 2,900,970,041 |
| 資産合計 | 3,067,212,966 | 2,900,970,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,117,934 | 5,603,297 |
| 未払金 | - | 87,058 |
| 未払収益分配金 | 4,090,060 | 3,944,231 |
| 未払解約金 | 579,888 | 4,710,338 |
| 未払受託者報酬 | 420,475 | 405,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,213,914 | 5,023,388 |
| その他未払費用 | 16,789 | 24,276 |
| 流動負債合計 | 26,439,060 | 19,797,701 |
| 負債合計 | 26,439,060 | 19,797,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,090,060,987 | 3,944,231,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,287,081 | △1,063,059,535 |
| (分配準備積立金) | 273,784,186 | 290,802,268 |
| 元本等合計 | 3,040,773,906 | 2,881,172,340 |
| 純資産合計 | 3,040,773,906 | 2,881,172,340 |
| 負債純資産合計 | 3,067,212,966 | 2,900,970,041 |
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