有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月21日現在) | 当期 (2024年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,440,420 | 18,752,882 |
| コール・ローン | 34,359,106 | 549,657,894 |
| 国債証券 | 3,000,926,127 | 2,527,906,310 |
| 特殊債券 | 165,750,241 | 163,374,900 |
| 未収入金 | 7,135,841 | - |
| 未収利息 | 19,316,219 | 23,420,337 |
| 前払費用 | 6,536,697 | 9,660,166 |
| その他未収収益 | 1,276,131 | 515,592 |
| 流動資産合計 | 3,321,740,782 | 3,293,288,081 |
| 資産合計 | 3,321,740,782 | 3,293,288,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,889,719 | 63,054,401 |
| 未払金 | 5,175,270 | - |
| 未払収益分配金 | 4,363,517 | 4,287,152 |
| 未払解約金 | 2,718,487 | 60,841 |
| 未払受託者報酬 | 454,443 | 457,006 |
| 未払委託者報酬 | 5,635,048 | 5,666,848 |
| その他未払費用 | 18,146 | 18,249 |
| 流動負債合計 | 58,254,630 | 73,544,497 |
| 負債合計 | 58,254,630 | 73,544,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,517,632 | 4,287,152,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,031,480 | △1,067,409,377 |
| (分配準備積立金) | 206,760,029 | 234,564,393 |
| 元本等合計 | 3,263,486,152 | 3,219,743,584 |
| 純資産合計 | 3,263,486,152 | 3,219,743,584 |
| 負債純資産合計 | 3,321,740,782 | 3,293,288,081 |
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