有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月21日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 299,450,019 | 120,095,126 |
| コール・ローン | 587,670,753 | 468,303,457 |
| 国債証券 | 3,314,516,779 | 3,348,206,873 |
| 地方債証券 | 102,544,958 | 156,269,420 |
| 特殊債券 | 1,560,929,049 | 1,517,846,539 |
| 社債券 | 92,723,102 | 100,193,528 |
| 派生商品評価勘定 | 16,156,198 | 3,301,706 |
| 未収入金 | - | 10,245,680 |
| 未収利息 | 13,215,156 | 15,281,318 |
| 前払費用 | 3,346,011 | 5,830,093 |
| その他未収収益 | 162,345 | 485,137 |
| 流動資産合計 | 5,990,714,370 | 5,746,058,877 |
| 資産合計 | 5,990,714,370 | 5,746,058,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,867,240 | - |
| 未払金 | - | 12,122,968 |
| 未払収益分配金 | 10,659,412 | 6,864,636 |
| 未払解約金 | 9,458,300 | 5,651,296 |
| 未払受託者報酬 | 814,460 | 769,039 |
| 未払委託者報酬 | 10,099,308 | 9,536,048 |
| 未払利息 | 952 | 522 |
| その他未払費用 | 32,547 | 30,732 |
| 流動負債合計 | 33,932,219 | 34,975,241 |
| 負債合計 | 33,932,219 | 34,975,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,106,274,873 | 6,864,636,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,149,492,722 | △1,153,552,399 |
| (分配準備積立金) | 394,606,003 | 364,777,170 |
| 元本等合計 | 5,956,782,151 | 5,711,083,636 |
| 純資産合計 | 5,956,782,151 | 5,711,083,636 |
| 負債純資産合計 | 5,990,714,370 | 5,746,058,877 |
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