有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,095,126 | 255,912,013 |
| コール・ローン | 468,303,457 | 1,257,163,569 |
| 国債証券 | 3,348,206,873 | 2,519,627,818 |
| 地方債証券 | 156,269,420 | 632,538,583 |
| 特殊債券 | 1,517,846,539 | 770,457,232 |
| 社債券 | 100,193,528 | 101,174,048 |
| 派生商品評価勘定 | 3,301,706 | 2,610 |
| 未収入金 | 10,245,680 | - |
| 未収利息 | 15,281,318 | 14,680,252 |
| 前払費用 | 5,830,093 | 467,452 |
| その他未収収益 | 485,137 | 271,521 |
| 流動資産合計 | 5,746,058,877 | 5,552,295,098 |
| 資産合計 | 5,746,058,877 | 5,552,295,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,466,391 |
| 未払金 | 12,122,968 | 71,364,631 |
| 未払収益分配金 | 6,864,636 | 6,602,144 |
| 未払解約金 | 5,651,296 | 8,357,846 |
| 未払受託者報酬 | 769,039 | 751,638 |
| 未払委託者報酬 | 9,536,048 | 9,320,269 |
| 未払利息 | 522 | 1,721 |
| その他未払費用 | 30,732 | 30,034 |
| 流動負債合計 | 34,975,241 | 111,894,674 |
| 負債合計 | 34,975,241 | 111,894,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,864,636,035 | 6,602,144,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,153,552,399 | △1,161,743,662 |
| (分配準備積立金) | 364,777,170 | 345,059,144 |
| 元本等合計 | 5,711,083,636 | 5,440,400,424 |
| 純資産合計 | 5,711,083,636 | 5,440,400,424 |
| 負債純資産合計 | 5,746,058,877 | 5,552,295,098 |
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