- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年5月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,030,619,447 | 13.70 |
| カナダ | 559,993,716 | 3.78 | |
| ドイツ | 539,052,530 | 3.64 | |
| イタリア | 1,143,347,858 | 7.72 | |
| フランス | 1,310,825,063 | 8.85 | |
| オーストラリア | 86,923,490 | 0.59 | |
| イギリス | 1,461,381,592 | 9.86 | |
| オランダ | 1,194,998,845 | 8.06 | |
| スペイン | 278,804,941 | 1.88 | |
| ベルギー | 123,562,317 | 0.83 | |
| フィンランド | 187,334,064 | 1.26 | |
| デンマーク | 39,850,245 | 0.27 | |
| メキシコ | 112,836,916 | 0.76 | |
| チリ | 13,533,487 | 0.09 | |
| 南アフリカ | 49,673,540 | 0.34 | |
| 小計 | 9,132,738,051 | 61.63 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 74,517,290 | 0.50 |
| ドイツ | 112,737,864 | 0.76 | |
| 国際機関 | 174,942,202 | 1.18 | |
| 小計 | 362,197,356 | 2.44 | |
| 社債券 | 日本 | 129,884,654 | 0.88 |
| アメリカ | 1,771,307,423 | 11.95 | |
| ドイツ | 110,977,723 | 0.75 | |
| イタリア | 64,503,976 | 0.44 | |
| フランス | 401,920,982 | 2.71 | |
| オーストラリア | 224,608,919 | 1.52 | |
| イギリス | 725,861,001 | 4.90 | |
| スイス | 116,612,520 | 0.79 | |
| オランダ | 430,623,184 | 2.91 | |
| ベルギー | 185,421,559 | 1.25 | |
| スウェーデン | 78,347,197 | 0.53 | |
| ノルウェー | 189,950,912 | 1.28 | |
| アイルランド | 282,496,291 | 1.91 | |
| アラブ首長国連邦 | 55,661,363 | 0.38 | |
| 小計 | 4,768,177,704 | 32.18 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 556,111,115 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | - | 14,819,224,226 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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