- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
(2021年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,712,897,274 | 22.62 |
| カナダ | 20,905,227 | 0.28 | |
| ドイツ | 1,043,348,854 | 13.78 | |
| イタリア | 534,798,560 | 7.06 | |
| フランス | 500,341,172 | 6.61 | |
| イギリス | 938,043,836 | 12.39 | |
| スペイン | 383,253,342 | 5.06 | |
| ベルギー | 135,977,875 | 1.80 | |
| スウェーデン | 13,145,097 | 0.17 | |
| オーストリア | 33,300,144 | 0.44 | |
| デンマーク | 34,999,335 | 0.46 | |
| アラブ首長国連邦 | 23,092,466 | 0.30 | |
| 小計 | 5,374,103,182 | 70.96 | |
| 地方債証券 | カナダ | 167,912,296 | 2.22 |
| 特殊債券 | アメリカ | 65,251,155 | 0.86 |
| ドイツ | 12,118,636 | 0.16 | |
| フランス | 25,707,403 | 0.34 | |
| オランダ | 31,115,742 | 0.41 | |
| 国際機関 | 40,738,864 | 0.54 | |
| 小計 | 174,931,800 | 2.31 | |
| 社債券 | 日本 | 168,319,594 | 2.22 |
| アメリカ | 632,843,213 | 8.36 | |
| ドイツ | 25,734,367 | 0.34 | |
| フランス | 115,113,770 | 1.52 | |
| オーストラリア | 50,298,222 | 0.66 | |
| イギリス | 313,791,115 | 4.14 | |
| オランダ | 80,435,075 | 1.06 | |
| スペイン | 44,963,305 | 0.59 | |
| アイルランド | 24,461,581 | 0.32 | |
| 中国 | 23,820,935 | 0.31 | |
| 小計 | 1,479,781,177 | 19.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 376,268,408 | 4.97 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,572,996,863 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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