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【提出】: 2022/02/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2021年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,712,897,274	22.62
	カナダ	20,905,227	0.28
	ドイツ	1,043,348,854	13.78
	イタリア	534,798,560	7.06
	フランス	500,341,172	6.61
	イギリス	938,043,836	12.39
	スペイン	383,253,342	5.06
	ベルギー	135,977,875	1.80
	スウェーデン	13,145,097	0.17
	オーストリア	33,300,144	0.44
	デンマーク	34,999,335	0.46
	アラブ首長国連邦	23,092,466	0.30
	小計	5,374,103,182	70.96
地方債証券	カナダ	167,912,296	2.22
特殊債券	アメリカ	65,251,155	0.86
	ドイツ	12,118,636	0.16
	フランス	25,707,403	0.34
	オランダ	31,115,742	0.41
	国際機関	40,738,864	0.54
	小計	174,931,800	2.31
社債券	日本	168,319,594	2.22
	アメリカ	632,843,213	8.36
	ドイツ	25,734,367	0.34
	フランス	115,113,770	1.52
	オーストラリア	50,298,222	0.66
	イギリス	313,791,115	4.14
	オランダ	80,435,075	1.06
	スペイン	44,963,305	0.59
	アイルランド	24,461,581	0.32
	中国	23,820,935	0.31
	小計	1,479,781,177	19.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	376,268,408	4.97
合計(純資産総額)	―	7,572,996,863	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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