- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 737,278,490 | 6.48 |
| カナダ | 1,396,489,377 | 12.28 | |
| ドイツ | 638,021,109 | 5.61 | |
| イタリア | 669,424,430 | 5.89 | |
| フランス | 684,203,283 | 6.02 | |
| オーストラリア | 95,848,175 | 0.84 | |
| イギリス | 441,250,281 | 3.88 | |
| オランダ | 124,358,358 | 1.09 | |
| スペイン | 258,475,541 | 2.27 | |
| ベルギー | 298,530,917 | 2.63 | |
| スウェーデン | 397,143,177 | 3.49 | |
| デンマーク | 43,176,017 | 0.38 | |
| メキシコ | 27,503,451 | 0.24 | |
| チリ | 15,954,559 | 0.14 | |
| 南アフリカ | 33,857,418 | 0.30 | |
| 小計 | 5,861,514,583 | 51.55 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 46,114,208 | 0.41 |
| カナダ | 70,458,021 | 0.62 | |
| ドイツ | 412,399,465 | 3.63 | |
| 国際機関 | 590,483,991 | 5.19 | |
| 小計 | 1,119,455,685 | 9.85 | |
| 社債券 | 日本 | 217,938,774 | 1.92 |
| アメリカ | 2,075,147,477 | 18.25 | |
| フランス | 439,908,733 | 3.87 | |
| オーストラリア | 62,253,121 | 0.55 | |
| イギリス | 329,032,066 | 2.89 | |
| スイス | 164,128,338 | 1.44 | |
| オランダ | 158,764,175 | 1.40 | |
| ベルギー | 57,828,941 | 0.51 | |
| スウェーデン | 70,463,256 | 0.62 | |
| 小計 | 3,575,464,881 | 31.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 813,075,904 | 7.15 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,369,511,053 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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