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【提出】: 2016/08/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2016年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	737,278,490	6.48
	カナダ	1,396,489,377	12.28
	ドイツ	638,021,109	5.61
	イタリア	669,424,430	5.89
	フランス	684,203,283	6.02
	オーストラリア	95,848,175	0.84
	イギリス	441,250,281	3.88
	オランダ	124,358,358	1.09
	スペイン	258,475,541	2.27
	ベルギー	298,530,917	2.63
	スウェーデン	397,143,177	3.49
	デンマーク	43,176,017	0.38
	メキシコ	27,503,451	0.24
	チリ	15,954,559	0.14
	南アフリカ	33,857,418	0.30
	小計	5,861,514,583	51.55
特殊債券	アメリカ	46,114,208	0.41
	カナダ	70,458,021	0.62
	ドイツ	412,399,465	3.63
	国際機関	590,483,991	5.19
	小計	1,119,455,685	9.85
社債券	日本	217,938,774	1.92
	アメリカ	2,075,147,477	18.25
	フランス	439,908,733	3.87
	オーストラリア	62,253,121	0.55
	イギリス	329,032,066	2.89
	スイス	164,128,338	1.44
	オランダ	158,764,175	1.40
	ベルギー	57,828,941	0.51
	スウェーデン	70,463,256	0.62
	小計	3,575,464,881	31.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	813,075,904	7.15
合計(純資産総額)	-	11,369,511,053	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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