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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2014年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,318,274,996	15.47
	カナダ	627,982,768	4.19
	ドイツ	539,821,695	3.60
	イタリア	1,281,959,072	8.56
	フランス	1,434,482,717	9.58
	オーストラリア	95,218,485	0.64
	イギリス	439,929,704	2.94
	オランダ	1,081,146,530	7.22
	スペイン	311,307,876	2.08
	ベルギー	394,564,039	2.63
	フィンランド	199,970,091	1.33
	デンマーク	47,701,053	0.32
	メキシコ	116,488,549	0.78
	チリ	16,027,554	0.11
	南アフリカ	56,935,118	0.38
	小計	8,961,810,247	59.82
特殊債券	アメリカ	89,441,459	0.60
	ドイツ	45,576,109	0.30
	国際機関	355,165,226	2.37
	小計	490,182,794	3.27
社債券	日本	275,244,500	1.84
	アメリカ	2,486,436,807	16.60
	イタリア	60,470,757	0.40
	フランス	501,573,911	3.35
	オーストラリア	224,701,524	1.50
	イギリス	811,266,217	5.42
	スイス	157,446,961	1.05
	オランダ	301,505,879	2.01
	ベルギー	82,899,361	0.55
	スウェーデン	84,418,619	0.56
	アイルランド	117,550,604	0.78
	アラブ首長国連邦	63,528,254	0.42
	小計	5,167,043,394	34.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	362,493,820	2.42
合計(純資産総額)	-	14,981,530,255	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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