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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【投資状況】
(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 979,302,988 | 15.20 |
| カナダ | 18,747,291 | 0.29 | |
| イタリア | 451,533,399 | 7.01 | |
| フランス | 2,786,920,680 | 43.26 | |
| イギリス | 190,249,333 | 2.95 | |
| スペイン | 226,010,689 | 3.51 | |
| ベルギー | 77,164,340 | 1.20 | |
| スウェーデン | 10,230,552 | 0.16 | |
| オーストリア | 1,069,935 | 0.02 | |
| デンマーク | 11,382,332 | 0.18 | |
| 小計 | 4,752,611,539 | 73.77 | |
| 地方債証券 | カナダ | 206,919,652 | 3.21 |
| 特殊債券 | アメリカ | 68,946,796 | 1.07 |
| フランス | 180,925,515 | 2.81 | |
| オランダ | 32,272,177 | 0.50 | |
| 国際機関 | 230,598,450 | 3.58 | |
| 小計 | 512,742,938 | 7.96 | |
| 社債券 | 日本 | 45,662,798 | 0.71 |
| アメリカ | 598,659,479 | 9.29 | |
| カナダ | 15,394,104 | 0.24 | |
| ドイツ | 28,079,072 | 0.44 | |
| フランス | 33,772,283 | 0.52 | |
| オーストラリア | 50,826,851 | 0.79 | |
| イギリス | 78,014,128 | 1.21 | |
| オランダ | 19,263,958 | 0.30 | |
| スペイン | 45,374,775 | 0.70 | |
| 中国 | 25,163,841 | 0.39 | |
| 小計 | 940,211,289 | 14.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,843,722 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,442,329,140 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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