- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,421,714,587 | 13.26 |
| カナダ | 704,950,528 | 6.58 | |
| ドイツ | 916,233,158 | 8.55 | |
| イタリア | 614,260,577 | 5.73 | |
| フランス | 982,660,720 | 9.17 | |
| オーストラリア | 97,505,336 | 0.91 | |
| イギリス | 595,572,011 | 5.56 | |
| スペイン | 244,141,071 | 2.28 | |
| ベルギー | 286,540,423 | 2.67 | |
| スウェーデン | 453,202,843 | 4.23 | |
| デンマーク | 42,108,817 | 0.39 | |
| メキシコ | 20,052,217 | 0.19 | |
| チリ | 16,040,929 | 0.15 | |
| 南アフリカ | 39,987,685 | 0.37 | |
| 小計 | 6,434,970,902 | 60.03 | |
| 地方債証券 | カナダ | 55,193,989 | 0.51 |
| 特殊債券 | アメリカ | 154,431,487 | 1.44 |
| カナダ | 68,944,956 | 0.64 | |
| ドイツ | 413,416,384 | 3.86 | |
| 国際機関 | 183,959,558 | 1.72 | |
| 小計 | 820,752,385 | 7.66 | |
| 社債券 | 日本 | 275,630,372 | 2.57 |
| アメリカ | 1,612,809,903 | 15.04 | |
| フランス | 397,139,671 | 3.70 | |
| オーストラリア | 35,452,587 | 0.33 | |
| イギリス | 256,108,577 | 2.39 | |
| スイス | 99,721,068 | 0.93 | |
| オランダ | 85,390,604 | 0.80 | |
| ベルギー | 31,265,759 | 0.29 | |
| スウェーデン | 68,737,009 | 0.64 | |
| 小計 | 2,862,255,550 | 26.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 546,734,438 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,719,907,264 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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