- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 344,258,517 | 3.31 |
| カナダ | 67,609,502 | 0.65 | |
| ドイツ | 254,236,085 | 2.44 | |
| イタリア | 615,989,130 | 5.92 | |
| フランス | 1,768,056,802 | 16.99 | |
| オーストラリア | 97,164,437 | 0.93 | |
| イギリス | 813,656,178 | 7.82 | |
| スペイン | 252,228,160 | 2.42 | |
| ベルギー | 126,509,535 | 1.22 | |
| スウェーデン | 458,944,429 | 4.41 | |
| デンマーク | 42,031,932 | 0.40 | |
| メキシコ | 89,146,463 | 0.86 | |
| 南アフリカ | 43,273,069 | 0.42 | |
| 小計 | 4,973,104,239 | 47.80 | |
| 地方債証券 | カナダ | 55,365,721 | 0.53 |
| 特殊債券 | アメリカ | 145,718,239 | 1.40 |
| カナダ | 67,593,122 | 0.65 | |
| ドイツ | 1,224,947,336 | 11.77 | |
| フランス | 55,335,752 | 0.53 | |
| 国際機関 | 199,356,299 | 1.92 | |
| 小計 | 1,692,950,748 | 16.27 | |
| 社債券 | 日本 | 317,366,050 | 3.05 |
| アメリカ | 1,943,399,053 | 18.68 | |
| フランス | 276,547,819 | 2.66 | |
| オーストラリア | 27,697,197 | 0.27 | |
| イギリス | 178,053,538 | 1.71 | |
| スイス | 49,957,465 | 0.48 | |
| オランダ | 107,389,381 | 1.03 | |
| スウェーデン | 70,747,375 | 0.68 | |
| 小計 | 2,971,157,878 | 28.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 711,254,189 | 6.84 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,403,832,775 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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