- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
(2017年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 663,158,239 | 6.63 |
| カナダ | 69,544,446 | 0.70 | |
| ドイツ | 68,583,084 | 0.69 | |
| イタリア | 679,081,631 | 6.79 | |
| フランス | 524,255,507 | 5.24 | |
| オーストラリア | 124,935,735 | 1.25 | |
| イギリス | 719,636,064 | 7.20 | |
| スペイン | 264,693,043 | 2.65 | |
| ベルギー | 121,954,881 | 1.22 | |
| スウェーデン | 718,746,936 | 7.19 | |
| オーストリア | 22,541,576 | 0.23 | |
| デンマーク | 33,898,227 | 0.34 | |
| メキシコ | 36,941,982 | 0.37 | |
| 南アフリカ | 40,894,656 | 0.41 | |
| アラブ首長国連邦 | 22,129,875 | 0.22 | |
| 小計 | 4,110,995,882 | 41.11 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 156,798,523 | 1.57 |
| カナダ | 56,967,580 | 0.57 | |
| 小計 | 213,766,103 | 2.14 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 280,683,062 | 2.81 |
| カナダ | 70,393,523 | 0.70 | |
| ドイツ | 1,407,768,966 | 14.08 | |
| 国際機関 | 139,453,379 | 1.39 | |
| 小計 | 1,898,298,930 | 18.98 | |
| 社債券 | 日本 | 358,329,039 | 3.58 |
| アメリカ | 1,122,950,385 | 11.23 | |
| フランス | 323,696,692 | 3.24 | |
| オーストラリア | 72,540,008 | 0.73 | |
| イギリス | 540,587,055 | 5.41 | |
| スイス | 100,815,755 | 1.01 | |
| オランダ | 53,232,943 | 0.53 | |
| スウェーデン | 75,074,709 | 0.75 | |
| ノルウェー | 79,837,403 | 0.80 | |
| 小計 | 2,727,063,989 | 27.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,050,140,370 | 10.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,000,265,274 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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