- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
(2020年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,653,063,729 | 20.83 |
| カナダ | 22,002,559 | 0.28 | |
| ドイツ | 119,992,184 | 1.51 | |
| イタリア | 575,727,203 | 7.25 | |
| フランス | 374,971,303 | 4.73 | |
| イギリス | 401,622,283 | 5.06 | |
| スペイン | 358,574,074 | 4.52 | |
| ベルギー | 136,484,256 | 1.72 | |
| スウェーデン | 13,367,335 | 0.17 | |
| オーストリア | 44,867,428 | 0.57 | |
| デンマーク | 35,976,635 | 0.45 | |
| メキシコ | 4,884,530 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 21,505,230 | 0.27 | |
| 小計 | 3,763,038,749 | 47.42 | |
| 地方債証券 | カナダ | 156,745,740 | 1.98 |
| 特殊債券 | アメリカ | 73,820,632 | 0.93 |
| ドイツ | 11,374,506 | 0.14 | |
| フランス | 12,607,338 | 0.16 | |
| オランダ | 29,277,772 | 0.37 | |
| 国際機関 | 42,494,338 | 0.54 | |
| 小計 | 169,574,586 | 2.14 | |
| 社債券 | 日本 | 196,301,603 | 2.47 |
| アメリカ | 950,340,679 | 11.98 | |
| フランス | 195,796,097 | 2.47 | |
| オーストラリア | 114,471,485 | 1.44 | |
| イギリス | 383,959,165 | 4.84 | |
| オランダ | 157,614,945 | 1.99 | |
| ルクセンブルク | 14,465,394 | 0.18 | |
| 小計 | 2,012,949,368 | 25.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,833,311,025 | 23.09 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,935,619,468 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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