- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,642,143,166 | 19.45 |
| カナダ | 18,279,880 | 0.22 | |
| ドイツ | 77,122,658 | 0.91 | |
| イタリア | 576,529,489 | 6.83 | |
| フランス | 478,505,866 | 5.67 | |
| イギリス | 344,247,289 | 4.08 | |
| スペイン | 246,127,665 | 2.91 | |
| ベルギー | 166,732,086 | 1.97 | |
| スウェーデン | 12,414,352 | 0.15 | |
| オーストリア | 22,977,217 | 0.27 | |
| デンマーク | 33,329,970 | 0.39 | |
| メキシコ | 4,663,482 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 21,757,872 | 0.26 | |
| 小計 | 3,644,830,992 | 43.17 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 157,832,258 | 1.87 |
| カナダ | 156,066,269 | 1.85 | |
| 小計 | 313,898,527 | 3.72 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 218,352,885 | 2.59 |
| ドイツ | 827,445,917 | 9.80 | |
| イギリス | 196,514,176 | 2.33 | |
| 国際機関 | 195,314,225 | 2.31 | |
| 小計 | 1,437,627,203 | 17.03 | |
| 社債券 | 日本 | 401,241,992 | 4.75 |
| アメリカ | 878,685,548 | 10.41 | |
| フランス | 208,515,118 | 2.47 | |
| オーストラリア | 172,167,277 | 2.04 | |
| イギリス | 900,394,200 | 10.66 | |
| スイス | 99,915,611 | 1.18 | |
| オランダ | 106,680,238 | 1.26 | |
| スウェーデン | 71,267,663 | 0.84 | |
| 小計 | 2,838,867,647 | 33.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 208,586,780 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,443,811,149 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
