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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
(2024年11月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年11月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 657,719,114 | 11.07 |
| カナダ | 19,669,819 | 0.33 | |
| ドイツ | 242,109,790 | 4.07 | |
| イタリア | 423,782,509 | 7.13 | |
| フランス | 1,812,154,208 | 30.49 | |
| イギリス | 205,706,928 | 3.46 | |
| オランダ | 74,833,855 | 1.26 | |
| スペイン | 254,200,533 | 4.28 | |
| ベルギー | 86,768,569 | 1.46 | |
| スウェーデン | 71,013,412 | 1.19 | |
| オーストリア | 1,304,252 | 0.02 | |
| デンマーク | 12,805,621 | 0.22 | |
| 小計 | 3,862,068,610 | 64.98 | |
| 地方債証券 | カナダ | 92,920,253 | 1.56 |
| 特殊債券 | アメリカ | 71,835,976 | 1.21 |
| フランス | 207,612,141 | 3.49 | |
| オランダ | 38,525,969 | 0.65 | |
| 国際機関 | 357,106,399 | 6.01 | |
| 小計 | 675,080,485 | 11.36 | |
| 社債券 | 日本 | 19,221,946 | 0.32 |
| アメリカ | 708,130,157 | 11.92 | |
| フランス | 38,870,861 | 0.65 | |
| オーストラリア | 59,397,534 | 1.00 | |
| イギリス | 51,083,541 | 0.86 | |
| オランダ | 23,584,004 | 0.40 | |
| スペイン | 54,839,251 | 0.92 | |
| 韓国 | 35,948,234 | 0.60 | |
| 小計 | 991,075,528 | 16.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 322,020,041 | 5.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,943,164,917 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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