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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
(2025年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年11月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 676,590,272 | 11.96 |
| カナダ | 19,603,267 | 0.35 | |
| ドイツ | 275,280,241 | 4.86 | |
| イタリア | 476,504,533 | 8.42 | |
| フランス | 739,129,802 | 13.06 | |
| イギリス | 211,711,312 | 3.74 | |
| オランダ | 81,524,566 | 1.44 | |
| スペイン | 284,133,886 | 5.02 | |
| ベルギー | 97,386,474 | 1.72 | |
| スウェーデン | 12,405,505 | 0.22 | |
| ノルウェー | 1,366,850,853 | 24.15 | |
| オーストリア | 1,080,458 | 0.02 | |
| デンマーク | 13,431,493 | 0.24 | |
| 小計 | 4,255,632,662 | 75.20 | |
| 地方債証券 | カナダ | 42,867,699 | 0.76 |
| 特殊債券 | アメリカ | 9,957,537 | 0.18 |
| フランス | 131,231,050 | 2.32 | |
| オランダ | 43,476,908 | 0.77 | |
| 国際機関 | 418,298,355 | 7.39 | |
| 小計 | 602,963,850 | 10.65 | |
| 社債券 | アメリカ | 519,129,488 | 9.17 |
| フランス | 42,338,604 | 0.75 | |
| オーストラリア | 41,414,487 | 0.73 | |
| イギリス | 39,604,604 | 0.70 | |
| 韓国 | 38,045,678 | 0.67 | |
| 小計 | 680,532,861 | 12.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,350,298 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,659,347,370 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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