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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2015年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,137,905,245	17.08
	カナダ	294,385,675	2.35
	ドイツ	465,576,075	3.72
	イタリア	791,088,369	6.32
	フランス	656,412,260	5.24
	オーストラリア	83,940,997	0.67
	イギリス	472,345,964	3.77
	オランダ	260,464,954	2.08
	スペイン	273,272,007	2.18
	ベルギー	247,676,256	1.98
	スウェーデン	12,845,868	0.10
	デンマーク	43,050,316	0.34
	メキシコ	153,423,551	1.23
	チリ	16,212,240	0.13
	南アフリカ	42,793,700	0.34
	小計	5,951,393,477	47.53
特殊債券	アメリカ	141,916,295	1.13
	カナダ	76,296,582	0.61
	ドイツ	449,297,661	3.59
	国際機関	1,029,866,601	8.23
	小計	1,697,377,139	13.56
社債券	日本	240,446,249	1.92
	アメリカ	2,140,239,892	17.09
	フランス	528,470,921	4.22
	オーストラリア	179,669,942	1.44
	イギリス	709,050,546	5.66
	スイス	174,052,251	1.39
	オランダ	171,779,010	1.37
	スウェーデン	74,404,937	0.59
	小計	4,218,113,748	33.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	653,535,128	5.22
合計(純資産総額)	-	12,520,419,492	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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