- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,137,905,245 | 17.08 |
| カナダ | 294,385,675 | 2.35 | |
| ドイツ | 465,576,075 | 3.72 | |
| イタリア | 791,088,369 | 6.32 | |
| フランス | 656,412,260 | 5.24 | |
| オーストラリア | 83,940,997 | 0.67 | |
| イギリス | 472,345,964 | 3.77 | |
| オランダ | 260,464,954 | 2.08 | |
| スペイン | 273,272,007 | 2.18 | |
| ベルギー | 247,676,256 | 1.98 | |
| スウェーデン | 12,845,868 | 0.10 | |
| デンマーク | 43,050,316 | 0.34 | |
| メキシコ | 153,423,551 | 1.23 | |
| チリ | 16,212,240 | 0.13 | |
| 南アフリカ | 42,793,700 | 0.34 | |
| 小計 | 5,951,393,477 | 47.53 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 141,916,295 | 1.13 |
| カナダ | 76,296,582 | 0.61 | |
| ドイツ | 449,297,661 | 3.59 | |
| 国際機関 | 1,029,866,601 | 8.23 | |
| 小計 | 1,697,377,139 | 13.56 | |
| 社債券 | 日本 | 240,446,249 | 1.92 |
| アメリカ | 2,140,239,892 | 17.09 | |
| フランス | 528,470,921 | 4.22 | |
| オーストラリア | 179,669,942 | 1.44 | |
| イギリス | 709,050,546 | 5.66 | |
| スイス | 174,052,251 | 1.39 | |
| オランダ | 171,779,010 | 1.37 | |
| スウェーデン | 74,404,937 | 0.59 | |
| 小計 | 4,218,113,748 | 33.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 653,535,128 | 5.22 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,520,419,492 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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