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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)

    【提出】
    2023/02/10 9:02
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【投資状況】
    (2022年11月30日現在)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    国債証券アメリカ1,029,413,98815.14
    カナダ19,380,5690.28
    ドイツ743,864,72010.94
    イタリア446,593,1176.57
    フランス2,092,084,05430.76
    イギリス217,040,1973.19
    スペイン228,200,7893.36
    ベルギー77,920,3531.15
    スウェーデン11,423,9160.17
    オーストリア1,237,0220.02
    デンマーク11,870,6430.17
    小計4,879,029,36871.74
    地方債証券カナダ204,967,5373.01
    特殊債券アメリカ70,103,3781.03
    フランス175,794,9012.59
    オランダ31,278,7060.46
    国際機関224,071,6573.29
    小計501,248,6427.37
    社債券日本43,631,4490.64
    アメリカ522,206,5387.68
    カナダ14,986,8800.22
    ドイツ26,990,4370.40
    フランス69,261,6031.02
    オーストラリア48,988,1300.72
    イギリス121,314,1601.78
    オランダ19,326,7310.28
    スペイン43,450,8590.64
    中国24,175,0450.36
    小計934,331,83213.74
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)280,990,3154.14
    合計(純資産総額)6,800,567,694100.00

    (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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