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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【投資状況】
(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,029,413,988 | 15.14 |
| カナダ | 19,380,569 | 0.28 | |
| ドイツ | 743,864,720 | 10.94 | |
| イタリア | 446,593,117 | 6.57 | |
| フランス | 2,092,084,054 | 30.76 | |
| イギリス | 217,040,197 | 3.19 | |
| スペイン | 228,200,789 | 3.36 | |
| ベルギー | 77,920,353 | 1.15 | |
| スウェーデン | 11,423,916 | 0.17 | |
| オーストリア | 1,237,022 | 0.02 | |
| デンマーク | 11,870,643 | 0.17 | |
| 小計 | 4,879,029,368 | 71.74 | |
| 地方債証券 | カナダ | 204,967,537 | 3.01 |
| 特殊債券 | アメリカ | 70,103,378 | 1.03 |
| フランス | 175,794,901 | 2.59 | |
| オランダ | 31,278,706 | 0.46 | |
| 国際機関 | 224,071,657 | 3.29 | |
| 小計 | 501,248,642 | 7.37 | |
| 社債券 | 日本 | 43,631,449 | 0.64 |
| アメリカ | 522,206,538 | 7.68 | |
| カナダ | 14,986,880 | 0.22 | |
| ドイツ | 26,990,437 | 0.40 | |
| フランス | 69,261,603 | 1.02 | |
| オーストラリア | 48,988,130 | 0.72 | |
| イギリス | 121,314,160 | 1.78 | |
| オランダ | 19,326,731 | 0.28 | |
| スペイン | 43,450,859 | 0.64 | |
| 中国 | 24,175,045 | 0.36 | |
| 小計 | 934,331,832 | 13.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 280,990,315 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,800,567,694 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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