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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2015年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,362,791,044	17.39
	カナダ	323,560,274	2.38
	ドイツ	483,736,664	3.56
	イタリア	797,529,187	5.87
	フランス	899,214,339	6.62
	オーストラリア	91,522,329	0.67
	イギリス	636,889,295	4.69
	オランダ	993,449,262	7.31
	スペイン	282,945,649	2.08
	ベルギー	350,311,456	2.58
	スウェーデン	14,359,632	0.11
	フィンランド	181,765,968	1.34
	デンマーク	46,465,352	0.34
	メキシコ	108,786,830	0.80
	チリ	17,469,129	0.13
	南アフリカ	52,065,981	0.38
	小計	7,642,862,391	56.24
特殊債券	アメリカ	93,870,127	0.69
	カナダ	83,201,443	0.61
	ドイツ	320,427,264	2.36
	スウェーデン	67,651,762	0.50
	国際機関	367,916,947	2.71
	小計	933,067,543	6.87
社債券	日本	244,429,388	1.80
	アメリカ	2,126,921,179	15.65
	フランス	635,340,918	4.68
	オーストラリア	199,346,533	1.47
	イギリス	838,458,939	6.17
	スイス	130,191,139	0.96
	オランダ	115,756,685	0.85
	ベルギー	78,111,357	0.57
	スウェーデン	78,299,103	0.58
	ジャージー	31,612,386	0.23
	小計	4,478,467,627	32.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	535,725,271	3.94
合計(純資産総額)	-	13,590,122,832	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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