- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
(2020年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,152,231,518 | 26.99 |
| カナダ | 21,705,658 | 0.27 | |
| ドイツ | 107,592,922 | 1.35 | |
| イタリア | 512,708,631 | 6.43 | |
| フランス | 514,661,885 | 6.45 | |
| イギリス | 401,148,794 | 5.03 | |
| スペイン | 328,521,118 | 4.12 | |
| ベルギー | 148,114,862 | 1.86 | |
| スウェーデン | 12,316,825 | 0.15 | |
| オーストリア | 36,491,026 | 0.46 | |
| デンマーク | 33,402,290 | 0.42 | |
| メキシコ | 4,529,689 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 22,016,767 | 0.28 | |
| 小計 | 4,295,441,985 | 53.87 | |
| 地方債証券 | カナダ | 152,891,120 | 1.92 |
| 特殊債券 | アメリカ | 162,771,249 | 2.04 |
| ドイツ | 520,159,859 | 6.52 | |
| フランス | 11,999,605 | 0.15 | |
| 国際機関 | 128,832,391 | 1.62 | |
| 小計 | 823,763,104 | 10.33 | |
| 社債券 | 日本 | 199,892,587 | 2.51 |
| アメリカ | 921,334,971 | 11.55 | |
| フランス | 288,696,547 | 3.62 | |
| オーストラリア | 187,232,100 | 2.35 | |
| イギリス | 405,582,095 | 5.09 | |
| スイス | 97,638,383 | 1.22 | |
| オランダ | 101,890,390 | 1.28 | |
| 小計 | 2,202,267,073 | 27.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 499,700,129 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,974,063,411 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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