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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
(2026年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 689,798,408 | 12.61 |
| カナダ | 19,662,404 | 0.36 | |
| ドイツ | 208,714,589 | 3.81 | |
| イタリア | 474,249,308 | 8.67 | |
| フランス | 2,071,149,457 | 37.85 | |
| イギリス | 210,295,993 | 3.84 | |
| オランダ | 82,486,871 | 1.51 | |
| スペイン | 289,400,859 | 5.29 | |
| ベルギー | 99,158,368 | 1.81 | |
| スウェーデン | 12,888,580 | 0.24 | |
| オーストリア | 1,114,831 | 0.02 | |
| デンマーク | 13,375,207 | 0.24 | |
| 小計 | 4,172,294,875 | 76.26 | |
| 地方債証券 | カナダ | 44,341,193 | 0.81 |
| 特殊債券 | アメリカ | 8,798,657 | 0.16 |
| フランス | 20,997,343 | 0.38 | |
| 国際機関 | 237,779,555 | 4.35 | |
| 小計 | 267,575,555 | 4.89 | |
| 社債券 | アメリカ | 573,433,795 | 10.48 |
| フランス | 43,310,409 | 0.79 | |
| イギリス | 30,118,962 | 0.55 | |
| 韓国 | 38,349,234 | 0.70 | |
| サウジアラビア | 31,750,488 | 0.58 | |
| 小計 | 716,962,888 | 13.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 270,237,775 | 4.94 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,471,412,286 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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